Top 4 Apps para comerciantes de opção.
Os comerciantes das opções gostam de estar a par das novidades e das oportunidades do mercado. Eles querem gerenciar suas contas e atividades comerciais de forma rápida e fácil com aplicativos que podem acessar em smartphones e tablets, bem como em computadores pessoais. Abaixo estão alguns aplicativos que atendem às necessidades dos investidores de negociação de opções.
TradeStation Mobile.
Um dos aplicativos mais bem classificados para comerciantes de opções e gratuito para todos os clientes de corretagem da TradeStation é o TradeStation Mobile. O aplicativo permite que os comerciantes de opções vejam uma grande variedade de contratos de opções com diferentes preços de exercício e datas de vencimento. Os comerciantes também podem acessar informações atualizadas sobre cadeias de opções, executar análise de opções e visualizar gráficos com uma variedade de indicadores técnicos. A conta de negociação, bem como as informações de pedidos e posições abertas estão prontamente disponíveis, e os comerciantes podem inserir novos pedidos e alterar ou cancelar pedidos existentes através do aplicativo. Os usuários podem configurar alertas comerciais para monitorar mudanças de preços, volume ou outros indicadores. O aplicativo TradeStation Mobile é um aplicativo de comércio financeiro de serviço completo que oferece acesso a ações de negociação, futuros, ações e opções de futuros e negociação forex.
Cotações de opções de ações.
As cotações de opções de ações oferecem aos operadores de opções um aplicativo completo para cotações e notícias relacionadas a opções, em vez de recursos ativos de negociação e gerenciamento de contas. Cotações de opções de ações oferece aos investidores uma ferramenta de rastreamento de ações e estoque de estoque fácil de usar para os mercados de ações dos EUA. De relance, os comerciantes podem olhar para uma variedade de opções de compra e colocação com vários preços de exibição e expirações, e exibir informações de opções para ações individuais, índices de ações e fundos negociados em bolsa (ETFs) das principais bolsas de valores dos EUA. As visualizações de gráficos de ações e índices estão disponíveis. O menu é personalizável, dando aos comerciantes a capacidade de adicionar, remover e priorizar as listas de opções que eles desejam seguir.
Simulador de opção de estoque.
O Stock Option Simulator for iPhone é um aplicativo útil para executar projeções em várias opções antes de investir. É uma aplicação relativamente simples que oferece a um comerciante de opções a capacidade de utilizar modelagem estocástica para mostrar os retornos projetados de uma opção de estoque ao longo de sua vida útil até sua expiração, exibindo os resultados sob a forma de um histograma. O aplicativo permite que os comerciantes considerem uma grande variedade de 20 diferentes tipos e estratégias de opções de colocação e chamada, tais como straddles de opções, colares, spreads e opções de chamadas ou puts cobertas.
Aplicação AzFinance.
Este aplicativo foi desenvolvido especificamente para ser um todo-em-um mercado de notícias e pedido de cotação de preços para praticamente todos os mercados financeiros. Isso, portanto, permite que os comerciantes permaneçam atualizados sobre as notícias do mercado e cotações de preços para ações, futuros e opções de divisas. Os usuários deste aplicativo podem inserir qualquer opção específica que desejam rastrear. O aplicativo inclui acesso a notícias e análises de mercado atualizadas, juntamente com informações sobre preços de estoque, títulos, commodities e forex. Além disso, oferece um grande número de recursos de análise da empresa, incluindo mais de 30 métricas de rentabilidade chave e outros índices financeiros.
Sinais de Opções Binárias Confiáveis.
Este aplicativo para Android é um dos aplicativos mais bem classificados para comerciantes com interesse específico em opções binárias. O aplicativo registra ações e índices, futuros de commodities e o mercado de divisas para criar uma variedade de sinais de negociação de opções binárias. Estes incluem sinais da análise técnica e das tendências das mídias sociais. O aplicativo gera sinais de tendências de mídia social de um grande banco de dados de comentários de redes sociais, vinculado a palavras-chave, que é então analisado para gerar sinais comerciais. O aplicativo também oferece cotações de preços ao vivo por opções binárias em ações, índices, futuros e divisas. Embora o aplicativo em si não ofereça negociação, ele fornece conexões para vários corretores online que oferecem negociação de opções, ações, futuros e negociação forex, bem como negociação de contrato por diferença (CFD).
Melhor comerciante de opções de ações
Fiquei abençoado por ter trabalhado e tiveram clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante os meus dias de hedge funds que nunca vou esquecer, porque ele era um dos melhores comerciantes de opções que já vi.
Ele tinha um sistema de 5 etapas para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções negociando hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso # 8221; The Billionaires 5 Rules of Options Trading & # 8221;
1) Nunca compre uma opção (uma colocação ou uma chamada) a menos que haja um catalisador ou um evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que moverá dramaticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Estes eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Releases econômicas, um Fundo de hedge ativista comprando ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Então, em resumo, apenas compre uma opção quando houver um catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este catalisador ou evento deve ocorrer antes da expiração da opção. Um exemplo fácil disso é Earnings, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data do lucro. Mais uma vez, isso significa que quando você compra uma opção, certifique-se de deixar o tempo suficiente para que sua opção não expire antes do catalisador ou evento ocorrer.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 por qualquer opção. Mas se é um estoque de alto preço, só comprarei a opção que me dá pelo menos 25 vezes a alavanca ou mais no estoque. Significa dividir o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for $ 100, não pague mais de US $ 4 pela opção nesse estoque, é a maneira mais fácil de se certificar de que a opção é barata.
4) Apenas compram opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que se mudaram lateralmente de um apartamento por meses por vez. Olhe para um gráfico se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade no estoque seja baixa e as opções sejam baratas. Além disso, se você possui software de opções, você pode comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita ea volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode parecer confuso, mas é o mesmo valor prematuro que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que eles historicamente vendem, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que o que historicamente vendeu.
5) Apenas compre opções se você conseguir 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou lucro. Você precisa definir um objetivo ou ponto de venda quando você compra uma opção e para que valha a pena do ponto de vista da recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de vantagem. Por que 200%? porque há uma boa chance de comprar uma opção, você perderá todo o valor ou prémio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, ser recompensado por esse risco, você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Basta declarar apenas comprar uma opção quando tiver pelo menos um cenário de recompensa de 2 a 1 para risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde eu apenas segui 2 das 5 etapas e isso me custou muito no meu comércio.
Cerca de duas semanas atrás, comprei uma grande quantidade de opções de venda em Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção era muito barata. Eu paguei. $ 50 centavos por opção. Então eu segui as etapas 3 e 4, na medida em que comprei uma opção de venda barata (US $ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas, não apenas no preço, mas também em termos de volatilidade histórica da Silver, bem.
Meu grande erro, no entanto, não estava tendo o catalisador adequado, pensei que Silver iria cair no preço, mas eu simplesmente não sabia exatamente por quê? Eu pensei que inicialmente iria cair porque os Números de Trabalho que foram lançados há duas semanas seriam fortes e, portanto, causaria que a Silver fosse vendida. Também pensei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação descendente e, portanto, caísse 10% nas próximas semanas.
Bem, os Números de Trabalho foram bons e a Silver foi vendida e subi 100% nas minhas opções de Prata em 2 dias, mas em vez de seguir as Regras de Negociação, o meu amigo do Billionaire me ensinou, tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por isso, eu não segui a regra de lucro de 200% ou mais e não tive o catalisador certo, que se voltou para ser o Encontro do Fed, por isso perdi uma das maiores jogadas na história da Prata, é 7% de queda hoje.
Ao não seguir meu Billionaire friend & # 8217; s 5 Trading Rules for Options, perdi um enorme comércio. Eu teria feito 400% no meu Silver Puts hoje em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi de primeira mão o quanto isso pode custar você, não seguindo todas e cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas estas 5 Regras para Opções de Negociação importantes, mas mesmo mais importante é que você se certifica antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que eu indiquei acima. Significado não comprar uma opção a menos que atenda a todas e cada uma das 5 regras.
Para tornar mais fácil para si mesmo, imprima essas regras e, antes de trocar uma opção, verifique se você pode verificar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que você não só melhorará o sucesso das opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo.
Melhor comerciante de opções de ações
Por que eu nunca troco opções de estoque.
12 de março de 2017 1:27.
"Dinheiro grátis com alguns cliques usando este segredo de Wall Street!" Quem não gostaria disso? É o tipo de coisa frequentemente reivindicada por serviços de troca de opções. Na realidade, não há almoço grátis com opções, e muito risco, o almoço acabou podre. Então, deixe-me explicar por que eu nunca troco opções de ações.
Vamos começar com uma anedota dos meus dias bancários, que ilustra os riscos. Na década de 1990 ('96 ?, '97?) Fui a um jogo internacional de rugby em Londres com alguns amigos - Inglaterra contra alguém ou outro. Uma das pessoas que conheci naquele dia foi um comerciante do meu próprio empregador, a Swiss Bank Corporation, como era conhecido naquela época. Não consigo lembrar seu nome, mas vamos chamá-lo de Bill.
Ele era um personagem de fala rápida e forte. Embora, para ser justo, a bebida pesada de Bill esse dia pode ter sido por um motivo específico. Eu sabia que perdeu cerca de US $ 50 milhões do dinheiro da SBC na semana anterior. De volta aos anos 90, isso foi muito. Certo, ainda é. Mas esta é insignificante em comparação com as dezenas de bilhões perdidos por bancos individuais durante a crise financeira global. Bill perdeu todas essas opções de troca de ações. Isso apesar de ele ser um comerciante profissional altamente treinado, em tempo integral, no banco líder do mercado em seus negócios. Voltarei a Bill mais tarde. Por enquanto, eu só quero que você saiba que mesmo os profissionais ficam queimados por opções de estoque.
Quando se trata de investidores privados - e é o que a OfWealth se preocupa -, as opções de estoque caem no suporte de "coisas a serem evitadas". Isso é junto com outras invenções geniais, como hedge funds de alta taxa e produtos estruturados.
O investimento "normal" - em coisas como ações, títulos e ouro - é complicado o suficiente para a maioria das pessoas. As opções aumentam essa complexidade por uma ordem de grandeza. Não só isso, mas todas as estratégias de opções - mesmo as supostamente de baixo risco - têm riscos substanciais que nem sempre são óbvias. As pessoas que vendem serviços de troca de opções melhoram convenientemente esses aspectos.
Além disso, mesmo o investidor privado especializado - o indivíduo raro que realmente entende esta coisa - é susceptível de sofrer preços ruins. Ah, e é muito trabalho. Você deve monitorar seu portfólio muito mais de perto e trocar muito mais vezes (o que acrescenta custo - em tempo e dinheiro).
Nada disso é dizer que não é possível ganhar dinheiro ou reduzir o risco das opções de negociação. Há certamente um punhado de pessoas talentosas lá fora, que são boas em detectar oportunidades. Talvez você seja um deles, ou obtenha recomendações de alguém. Se o fizer, está bem e desejo-lhe sorte. Mas, no final, a maioria dos investidores privados que negociam opções de ações se tornará perdedor. Você não precisa ser Bill para ser pego.
Vamos dar um passo atrás e ter certeza de que cobrimos o básico. Os derivativos financeiros, como o nome sugere, derivam seu valor de algum outro ativo de investimento subjacente. Uma opção de compra de ações é um tipo de derivativo que deriva seu valor do preço de um estoque subjacente.
Existem dois tipos de opções de compra de ações: opções de "chamada" e opções de "colocar". Eles são definidos da seguinte forma: uma opção de chamada (colocar) é o direito, mas não a obrigação, de comprar (vender) uma ação a um preço fixo antes de uma data fixa no futuro. Esse preço fixo é chamado de "preço de exercício" ou "preço de exercício". A data fixada é o "prazo de validade". O custo de comprar uma opção é chamado de "premium".
Então, por exemplo, digamos que as ações da XYZ Inc. estão negociando hoje em US $ 95. Eu poderia pagar, digamos, US $ 1 para comprar uma opção de compra que me permitiria comprar o estoque em US $ 100 a qualquer momento entre o presente e o 9 de maio. O preço de exercício é de US $ 100 e o prazo de validade é de três meses. Esta é uma aposta - e eu escolho minhas palavras cuidadosamente - que o preço aumentará em um curto período de tempo. Mas se ele não subir o suficiente, eu vou perder todos ou a maioria dos meus $ 1 premium. A opção "expira sem valor".
Meu exemplo é também o que é conhecido como uma opção "fora do dinheiro". Para uma chamada (colocar), isso significa que o preço de exercício está acima (abaixo) do preço de mercado atual do estoque subjacente. Você também pode ter opções "no dinheiro", onde a greve de chamada (colocada) está abaixo (acima) do preço atual das ações. Finalmente, você pode ter opções "no dinheiro", onde o preço de exercício da opção e o preço das ações são os mesmos.
Confuso ainda? Bem, prepare-se. Isso piora ainda mais. (Lembre-se, não estou fazendo isso por diversão. Estou apenas tentando convencê-lo a não ser tentado a negociar opções.)
Em seguida, chegamos aos preços. Talvez a fórmula mais conhecida para avaliar uma opção de estoque é a fórmula Black-Scholes. É nomeado após seus criadores Fisher Black e Myron Scholes e foi publicado em 1973. Black-Scholes foi o que me ensinaram em 1993 durante o programa de treinamento de graduação no S. G. Warburg, um banco de investimento britânico. ("Warburgs" foi comprado pela Swiss Bank Corporation em 1995, que foi fundido com o Union Bank of Switzerland em 1998 para criar o UBS. Surpreendentemente, seu autor sobreviveu aos banhos de sangue de redundância e ficou preso por mais uma década.)
Você está pronto? Veja o que parece quando aplicado ao preço de uma opção de compra (C):
Modelo de precificação Black-Scholes para uma opção de compra.
Percebido? Mole-mole. Certo?
Além disso, existem métodos concorrentes para opções de preços. Um é o "método binomial". Outro é o mais favorecido pelo meu ex-empregador UBS, o banco de investimento. O banco costumava ter um manual de treinamento de opções, conhecido em casa como o "livro de ouro" devido à cor da sua capa. Foi escrito por alguns comerciantes de opções super inteligentes do escritório de Chicago. Por tudo o que sei, eles ainda usam isso. (Eu ainda tenho minha cópia publicada em 1994 e uma atualização de 1999).
Esta é a fórmula alternativa que eles tiveram no livro de ouro:
Valor da chamada = Paridade + Base + Valor da volatilidade - Carregar o custo do preço da opção.
Paridade = preço spot - preço de exercício.
Base = preço a prazo - preço do ponto.
Carry custo do preço da opção = preço da opção x taxa de juros x tempo.
O UBS também teve uma definição alternativa de opções. Vai assim:
Uma opção de chamada é um substituto para uma longa posição de frente com proteção contra desvantagem.
Tem tudo isso também? Tudo claro até agora? Limpo como a lama mais. São apenas massas de jargão técnico que a maioria das pessoas em finanças nem conhece.
Os investidores privados também podem tentar entender os pontos mais finos da física quântica ... por que exatamente Kim Kardashian é famoso ... ou a lógica de como os preços são definidos para os bilhetes de trem na Grã-Bretanha. (Se você esteve lá, você saberá o que quero dizer.) Agora você deveria começar a tirar a foto. As opções são seriamente difíceis de entender. Alternativamente, se tudo isso fosse uma brisa, então você deveria estar trabalhando para um fundo de hedge. Pelo menos você receberá o pagamento bem.
Ainda assim, fica pior. Em seguida, temos que pensar sobre "os gregos" - um conjunto complicado no melhor dos tempos. E não falo sobre os habitantes daquele país pobre, malcriado, encarcerado, deprimido e deprimido, no sul da Europa. Estou falando da série de letras gregas que são usadas para quantificar a sensibilidade dos preços das opções a vários fatores. Então vamos aprender um pouco de grego.
"Delta": a sensibilidade às mudanças no preço do ativo subjacente (uma ação neste caso)
"Gamma": a sensibilidade às mudanças no delta causadas por mudanças no preço do ativo subjacente.
Ou dê outra maneira:
"Gamma": a sensibilidade às mudanças na sensibilidade às mudanças no preço do ativo subjacente causado por mudanças no preço do ativo subjacente.
Consegui? Ou este:
"Vega": a sensibilidade às mudanças na volatilidade do ativo subjacente.
O problema é que, como um preço das ações subiu e desce ao longo de uma linha reta, um preço de opção não expirado segue uma curva (o ângulo da curva é delta). O valor que ele curte também varia em diferentes pontos (que será gamma). E a própria curva move-se para cima e para fora ou para baixo e dentro (é aí que os passos da vega).
Finalmente, no prazo de validade, a curva de preços se transforma em formato de vara de hóquei. Abaixo está um gráfico que ilustra tanto a curva (antes da expiração) quanto a barra de hóquei (no vencimento) para a compensação de uma opção de compra. O preço do estoque subjacente é ao longo da horizontal, o lucro ou a perda está na vertical, eo ponto de inflexão na "vara de hóquei" é o preço de exercício.
Agora vamos voltar para "Bill", nosso amigo comerciante bêbado e meio dos anos 90. Lembra dele? A Bill negociou ações suíças (ações / ações), o que, como você pode imaginar, foi um grande trabalho em um banco de investimento suíço líder. Uma das coisas que o banco fez neste negócio estava "escrevendo" opções de compra para vender aos clientes. Em outras palavras, criando contratos de opções de nada e vendendo por dinheiro. Isso significou assumir o risco de mercado. Assim, os comerciantes protegeriam o risco de movimentos no preço das ações ("delta") possuindo as ações subjacentes, ou futuros de ações (outro, mas mais simples, tipo de derivativo).
Em um determinado dia, o mercado de ações suíço mergulhou pela manhã por algum motivo que eu esqueci (depois de tudo isso foi há mais de duas décadas). Os comerciantes apressaram-se a ajustar a cobertura de delta, porque as opções se moveram ao longo de suas curvas de preço, mudando seus gradientes (o efeito gama). Em outras palavras, eles tiveram que mudar o tamanho da posição de hedge para permanecerem "delta neutral". Por enquanto, tudo bem. Mas, então, o mercado subiu de repente de novo na tarde. Portanto, as mudanças de hedge tiveram que ser revertidas rapidamente. Na turbulência, perderam uma pequena fortuna. As sebes tiveram que ser vendidas baixas e rebatidas mais altas. Oops.
Esse é apenas um exemplo de os profissionais serem pegos. Mas, mesmo sem esse tipo de coisa - tentando ficar coberto em todos os momentos - os investidores privados provavelmente receberão um acordo bruto.
Como diz o livro de ouro da UBS, quando se trata de opções de negociação: "Os fluxos de caixa esperados serão líquidos se a opção for apropriadamente avaliada". Em outras palavras, ao longo do tempo e em muitos negócios, você só ganhará dinheiro se souber exatamente quando as opções são muito caras ou de baixo preço no mercado e, em seguida, trocam em conformidade.
Obviamente, dado as fórmulas de preços que mostrei acima, é difícil para um investidor privado fazer. Mas piora. Mesmo que o levantamento pesado de cálculos de preços seja feito com um modelo de preços on-line prático e insumos perfeitos, não lhe dará um bom preço no mercado.
Considere isto. Se você comprar ou vender opções através do seu corretor, quem pensa que a contraparte é? Quem está a tomar o outro lado do comércio? As chances são disso - sob tudo - é um enorme banco de investimentos, armado com comerciantes profissionais ("Bills") e - especialmente nestes dias - algoritmos de negociação inteligentes. E os intermediários, como seu corretor, também tomarão seus cortes. Quem você acha que está recebendo o preço "certo"? Ou melhor do que certo? Certamente, você não é.
Como Warren Buffett disse uma vez: "Se você jogou poker há meia hora e você ainda não sabe quem é a palhaçada, você é o patsy".
Eu nem mesmo entrou nas armadilhas de estratégias de negociação supostamente de baixo risco, como a venda de chamadas cobertas ou a venda de "renda extra". (Aquele é o "dinheiro secreto e secreto"). Ou os mundos estranhos e maravilhosos da "borboleta", "condor", "straddle" ou "strangle". Não, não tem nada a ver com ornitologia, pornografia ou animosidade. Eles são apenas estratégias de negociação que colocam múltiplas opções juntas em um pacote.
Mas espero ter explicado o suficiente, então você sabe por que eu nunca troco opções de ações. Eu recomendo que você também se dirija. No entanto, se você optar por trocar opções, desejo-lhe a melhor sorte.
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Melhores corretores para comerciantes de opções.
Wayne Duggan.
Colaborador, Benzinga.
Para os comerciantes que procuram especificamente opções comerciais, escolher o melhor corretor online pode ser particularmente crucial.
A maioria dos corretores principais possui capacidades de negociação de opções, mas nem todas as plataformas são orientadas especificamente para negociação de opções.
Quicklook - Nossos corretores de opções preferenciais.
Ally Invest - Melhor para baixo custo TD Ameritrade - Melhor para iniciantes Interactive Brokers - Melhor para comerciantes ativos.
Em geral, a negociação de opções é uma oferta muito rentável para os corretores, então há muitas promoções excelentes para os comerciantes.
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O que é o comércio de opções?
Quando se trata do mercado de ações, a maioria das pessoas não pensa mais do que comprar e vender ações individuais. Verdadeiramente, o processo de negociação de opções não é muito diferente da negociação de ações.
No entanto, uma opção é simplesmente um contrato para comprar ou vender uma ação a um preço pré-negociado e em uma determinada data. Simples assim.
Os comerciantes de opções apostam em qual direção eles acham que o preço de um estoque irá. Os contratos de opções podem ser baseados em uma ampla variedade de títulos subjacentes, no entanto, e muitos tipos diferentes de pedidos podem ser colocados, o que os torna mais versáteis do que os estoques.
Por exemplo, essas opções de negociação podem decidir se os preços podem subir ou diminuir no seguinte:
Opções de compra e venda e muito mais.
Para comprar opções, você simplesmente escolhe exatamente o que você gostaria de comprar e quantos, e então coloque uma compra para abrir ordem com um corretor.
Se o seu pedido subir ou descer em valor, você tem algumas opções. Ha! Pegue?
De qualquer forma, você pode:
Vender no preço acordado Vender o contrato para outro investidor Deixe o contrato caducar.
Considerações para comerciantes de opções.
As baixas comissões são apenas a ponta do iceberg quando se trata de escolher a melhor plataforma de negociação de opções.
Os comerciantes precisam considerar tarifas ocultas, como taxas de plataforma e taxas de dados. Diferentes comerciantes têm diferentes níveis de habilidades, estratégias de negociação e necessidades.
A negociação de opções pode ser complicada, e os iniciantes precisam se certificar de encontrar uma plataforma com recursos educacionais e orientação suficientes. Os comerciantes avançados precisam procurar recursos e pesquisas de nível profissional. Antes de escolher o corretor certo, cada comerciante precisa considerar seu estilo de negociação e quais recursos são mais importantes para maximizar a lucratividade.
Aqui está uma visão geral de algumas das principais plataformas de negociação de opções com base em vários critérios diferentes.
Best Low-Cost Broker-Ally Invest.
Comerciantes ativos Iniciantes que procuram começar a negociar Baixa taxa de ações Penny.
É preciso muito trabalho para transformar consistentemente as opções de negociação de lucro, e cada centavo gasto em comissões e taxas pesa sobre os retornos globais. Quando se trata de minimizar os custos de negociação de opções, a Ally Invest é a melhor plataforma disponível.
O preço das opções no Ally começa em apenas US $ 4,95 por troca mais 65 centavos por contrato. Para os comerciantes de alto volume que fazem pelo menos 30 transações por trimestre, o preço cai para apenas US $ 3,95 por troca mais 50 centavos por contrato.
Os comerciantes com pelo menos um saldo de US $ 100.000 em suas contas também obtêm acesso aos US $ 3,95 por comércio mais 50 centavos por taxa de contrato.
Ally invest também oferece algumas das menores taxas de margem entre as principais plataformas de negociação em apenas 8,75% para os saldos entre US $ 0,01 e US $ 9,999.
TD Ameritrade e E-Trade cobram traders 9,50% e 9,75% em taxas de margem para saldos similares. As taxas de margem da Ally Invest diminuem tanto quanto 4,25% para os saldos acima de US $ 1 milhão.
Melhor para iniciantes - TD Ameritrade.
Não há um lugar melhor para começar as opções de negociação do que a TD Ameritrade. Certamente, o mínimo de conta $ 0 da TD Ameritrade torna a plataforma acessível para cada comerciante de opções. A plataforma Trade Architect oferece um ambiente de negociação simples e fácil de navegar que não é intimidante para os novos operadores de opções e fornece uma fácil execução de pedidos. Os comerciantes têm acesso ao suporte ao cliente 24 horas por dia, por telefone, além de suporte por e-mail e mais de 100 agências locais. A plataforma também oferece comércio virtual, de modo que os iniciantes podem ter uma sensação para o mercado sem colocar dinheiro real em risco.
Para os comerciantes mais avançados, a plataforma thinkorswim fornece recursos de negociação de opções de adiantamentos de nível profissional, como Estatísticas de Opções para identificar oportunidades de negociação e o índice Sizzle para identificar os contratos mais interessantes.
A TD Ameritrade concluiu recentemente uma aquisição da Scottrade, que também proporcionará aos operadores de opções outro nível de flexibilidade.
Neste momento, a TD Ameritrade cobra US $ 6,95 razoável mais US $ 0,75 por contrato para negociações de opções. Os novos usuários recebem 60 dias de negociações gratuitas mais até $ 600 em dinheiro de bônus (para depósitos acima de US $ 250.000) para abrir uma nova conta. Os clientes também recebem até $ 1,000 de desconto em dinheiro por referir um amigo.
Melhor para comerciantes ativos - corretores interativos.
A Interactive Brokers Trader Workstation fornece uma lista abrangente de recursos de negociação de opções e foi comparada à aparência de um cockpit de companhia aérea comercial. A estação de trabalho inclui ferramentas integradas, como o IB Risk Navigator, o Options Analytics eo Model Navigator. Possui um formato configurável, recursos de entrada de pedidos rápidos e é extremamente personalizável. A guia Combo do OptionTrader permite que os comerciantes monitore as variações de preços, visualize todas as cadeias disponíveis ou filtre para contratos específicos e configure as colunas para ver os preços do modelo calculado, as volatilidades implícitas abrem interesse e os gregos.
Interactive Brokers também ajuda os comerciantes ativos a minimizar comissões e taxas também. Os corretores interativos cobram apenas 70 centavos por contrato com um mínimo de US $ 1 por pedido. No entanto, ele também oferece preços em camadas que variam de acordo com a região geográfica que pode baixar comissões tão baixas quanto 25 centavos por contrato nos EUA. No ranking Baron's 2018 Best Online Broker, Interactive Brokers foi nomeado corretor de menor custo para comerciantes freqüentes com um custo mensal médio de apenas US $ 847 em comparação com quase US $ 3.000 por mês para a E-Trade e TD Ameritrade.
Melhor Plataforma-E-Comércio.
A plataforma e o aplicativo móvel OptionsHouse do E-Trade são o padrão-ouro das plataformas de negociação de opções. Atualmente, a OptionsHouse oferece aos comerciantes ferramentas de qualidade superior sem o preço mais alto.
De acordo com um representante de serviço ao cliente, o plano de longo prazo é que a plataforma OptionsHouse substitua o E-Trade Pro como o serviço premium, mas, por enquanto, é grátis para todos os usuários de E-Trade.
OptionsHouse é a combinação perfeita de velocidade, qualidade, ferramentas e recursos de navegação. A plataforma oferece negociação virtual para estratégias de teste. A tela de cadeia de opções fornece acesso a cadeias personalizáveis de opções de transmissão em tempo real com até 30 colunas. O tradeLAB Snapshot Analysis quebra o risco / recompensa de uma forma fácil de entender, indicando os prós e contras, bem como os principais eventos a serem observados e um gráfico de ganhos e perdas. A ferramenta strategySEEK permite que os usuários digitalizem os dados do mercado e identifiquem possíveis estratégias de negociação.
Para todos os recursos de negociação de opções de adiantamentos da E-Trade, o corretor cobra US $ 6,95 por comércio mais 75 centavos por contrato para os usuários que fazem menos de 30 negócios por trimestre. Os comerciantes mais ativos pagam apenas US $ 4,95 por comércio mais 50 centavos por contrato.
Melhor Mobile App-E-Trade.
Para os comerciantes em movimento, o comércio móvel não é muito melhor do que com o E-Trade. O E-Trade atualmente oferece aos clientes dois aplicativos móveis gratuitos. Para o comerciante médio, o aplicativo móvel E-Trade provavelmente atenderá a todas as suas necessidades de negociação e até foi nomeado "Best in Class" por Stockbrokers.
O aplicativo transmite a CNBC TV ao vivo, fornece acesso a pesquisas de terceiros e oferece alertas de última hora. Para os comerciantes avançados, o aplicativo OptionsHouse possui uma vasta gama de ferramentas de negociação de nível profissional que tornam as opções complexas negociando uma brisa, incluindo cadeias de opções personalizáveis e spreads de 4 patas.
Melhor Pesquisa e Educação - Fidelidade.
O comércio de opções pode ser intimidante e complicado para os novos comerciantes. No entanto, a plataforma da Fidelity coloca os comerciantes na direção certa e fornece todos os recursos que eles precisam ao longo do caminho.
A Fidelity oferece uma enorme quantidade de pesquisa gratuita e dados apresentados de uma forma que não é irresistível para comerciantes inexperientes. A plataforma fornece pesquisas avançadas de mais de 20 fontes respeitáveis, incluindo Recognia e S & amp; P Capital IQ.
A Fidelity também oferece webinars gratuitos e aulas on-line através do seu centro de aprendizado on-line para comerciantes que preferem um ambiente educacional mais estruturado. Para um toque mais pessoal, os clientes podem participar de seminários em pessoa em mais de 180 sucursais explicando como navegar na plataforma.
A Fidelity fornece suporte por telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os comerciantes ativos que colocam pelo menos 10 negócios por mês e mantêm um saldo mínimo de US $ 25,000 têm acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a especialistas comerciais negociados através dos Serviços Active Trader da Fidelity.
Apesar do grande número de pesquisas e recursos educacionais de primeira classe, a Fidelity também não quebrará o banco com suas comissões. A Fidelity cobra apenas US $ 4,95 por comércio mais 65 centavos por contrato.
Melhor E-Comércio global.
E-Trade permite que todos os comerciantes saibam que a negociação de opções é uma prioridade quando adquiriu a OptionsHouse em 2018. Entre a plataforma on-line do OptionsHouse e o novo aplicativo móvel OptionsHouse, o E-trade oferece aos comerciantes duas das plataformas de negociação de opções dedicadas mais abrangentes do mundo.
A ferramenta da estratégia da plataforma da CESE ajuda os comerciantes a rastrear as estratégias vencedoras, e o TradeLAB oferece acesso personalizável a cada bit de informação que um comerciante de opções poderia precisar de tudo em uma única tela.
Agora, os clientes que abrem novas contas com um saldo de pelo menos US $ 10.000 recebem 60 dias de negociações sem comissão para começar. Os clientes que depositam mais de US $ 10.000 recebem entre US $ 200 e US $ 2.500 em bônus em dinheiro, dependendo de quanto eles depositam.
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10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
Por que eu nunca troco opções de estoque.
12 de março de 2017 1:27.
"Dinheiro grátis com alguns cliques usando este segredo de Wall Street!" Quem não gostaria disso? É o tipo de coisa frequentemente reivindicada por serviços de troca de opções. Na realidade, não há almoço grátis com opções, e muito risco, o almoço acabou podre. Então, deixe-me explicar por que eu nunca troco opções de ações.
Vamos começar com uma anedota dos meus dias bancários, que ilustra os riscos. Na década de 1990 ('96 ?, '97?) Fui a um jogo internacional de rugby em Londres com alguns amigos - Inglaterra contra alguém ou outro. Uma das pessoas que conheci naquele dia foi um comerciante do meu próprio empregador, a Swiss Bank Corporation, como era conhecido naquela época. Não consigo lembrar seu nome, mas vamos chamá-lo de Bill.
Ele era um personagem de fala rápida e forte. Embora, para ser justo, a bebida pesada de Bill esse dia pode ter sido por um motivo específico. Eu sabia que perdeu cerca de US $ 50 milhões do dinheiro da SBC na semana anterior. De volta aos anos 90, isso foi muito. Certo, ainda é. Mas esta é insignificante em comparação com as dezenas de bilhões perdidos por bancos individuais durante a crise financeira global. Bill perdeu todas essas opções de troca de ações. Isso apesar de ele ser um comerciante profissional altamente treinado, em tempo integral, no banco líder do mercado em seus negócios. Voltarei a Bill mais tarde. Por enquanto, eu só quero que você saiba que mesmo os profissionais ficam queimados por opções de estoque.
Quando se trata de investidores privados - e é o que a OfWealth se preocupa -, as opções de estoque caem no suporte de "coisas a serem evitadas". Isso é junto com outras invenções geniais, como hedge funds de alta taxa e produtos estruturados.
O investimento "normal" - em coisas como ações, títulos e ouro - é complicado o suficiente para a maioria das pessoas. As opções aumentam essa complexidade por uma ordem de grandeza. Não só isso, mas todas as estratégias de opções - mesmo as supostamente de baixo risco - têm riscos substanciais que nem sempre são óbvias. As pessoas que vendem serviços de troca de opções melhoram convenientemente esses aspectos.
Além disso, mesmo o investidor privado especializado - o indivíduo raro que realmente entende esta coisa - é susceptível de sofrer preços ruins. Ah, e é muito trabalho. Você deve monitorar seu portfólio muito mais de perto e trocar muito mais vezes (o que acrescenta custo - em tempo e dinheiro).
Nada disso é dizer que não é possível ganhar dinheiro ou reduzir o risco das opções de negociação. Há certamente um punhado de pessoas talentosas lá fora, que são boas em detectar oportunidades. Talvez você seja um deles, ou obtenha recomendações de alguém. Se o fizer, está bem e desejo-lhe sorte. Mas, no final, a maioria dos investidores privados que negociam opções de ações se tornará perdedor. Você não precisa ser Bill para ser pego.
Vamos dar um passo atrás e ter certeza de que cobrimos o básico. Os derivativos financeiros, como o nome sugere, derivam seu valor de algum outro ativo de investimento subjacente. Uma opção de compra de ações é um tipo de derivativo que deriva seu valor do preço de um estoque subjacente.
Existem dois tipos de opções de compra de ações: opções de "chamada" e opções de "colocar". Eles são definidos da seguinte forma: uma opção de chamada (colocar) é o direito, mas não a obrigação, de comprar (vender) uma ação a um preço fixo antes de uma data fixa no futuro. Esse preço fixo é chamado de "preço de exercício" ou "preço de exercício". A data fixada é o "prazo de validade". O custo de comprar uma opção é chamado de "premium".
Então, por exemplo, digamos que as ações da XYZ Inc. estão negociando hoje em US $ 95. Eu poderia pagar, digamos, US $ 1 para comprar uma opção de compra que me permitiria comprar o estoque em US $ 100 a qualquer momento entre o presente e o 9 de maio. O preço de exercício é de US $ 100 e o prazo de validade é de três meses. Esta é uma aposta - e eu escolho minhas palavras cuidadosamente - que o preço aumentará em um curto período de tempo. Mas se ele não subir o suficiente, eu vou perder todos ou a maioria dos meus $ 1 premium. A opção "expira sem valor".
Meu exemplo é também o que é conhecido como uma opção "fora do dinheiro". Para uma chamada (colocar), isso significa que o preço de exercício está acima (abaixo) do preço de mercado atual do estoque subjacente. Você também pode ter opções "no dinheiro", onde a greve de chamada (colocada) está abaixo (acima) do preço atual das ações. Finalmente, você pode ter opções "no dinheiro", onde o preço de exercício da opção e o preço das ações são os mesmos.
Confuso ainda? Bem, prepare-se. Isso piora ainda mais. (Lembre-se, não estou fazendo isso por diversão. Estou apenas tentando convencê-lo a não ser tentado a negociar opções.)
Em seguida, chegamos aos preços. Talvez a fórmula mais conhecida para avaliar uma opção de estoque é a fórmula Black-Scholes. É nomeado após seus criadores Fisher Black e Myron Scholes e foi publicado em 1973. Black-Scholes foi o que me ensinaram em 1993 durante o programa de treinamento de graduação no S. G. Warburg, um banco de investimento britânico. ("Warburgs" foi comprado pela Swiss Bank Corporation em 1995, que foi fundido com o Union Bank of Switzerland em 1998 para criar o UBS. Surpreendentemente, seu autor sobreviveu aos banhos de sangue de redundância e ficou preso por mais uma década.)
Você está pronto? Veja o que parece quando aplicado ao preço de uma opção de compra (C):
Modelo de precificação Black-Scholes para uma opção de compra.
Percebido? Mole-mole. Certo?
Além disso, existem métodos concorrentes para opções de preços. Um é o "método binomial". Outro é o mais favorecido pelo meu ex-empregador UBS, o banco de investimento. O banco costumava ter um manual de treinamento de opções, conhecido em casa como o "livro de ouro" devido à cor da sua capa. Foi escrito por alguns comerciantes de opções super inteligentes do escritório de Chicago. Por tudo o que sei, eles ainda usam isso. (Eu ainda tenho minha cópia publicada em 1994 e uma atualização de 1999).
Esta é a fórmula alternativa que eles tiveram no livro de ouro:
Valor da chamada = Paridade + Base + Valor da volatilidade - Carregar o custo do preço da opção.
Paridade = preço spot - preço de exercício.
Base = preço a prazo - preço do ponto.
Carry custo do preço da opção = preço da opção x taxa de juros x tempo.
O UBS também teve uma definição alternativa de opções. Vai assim:
Uma opção de chamada é um substituto para uma longa posição de frente com proteção contra desvantagem.
Tem tudo isso também? Tudo claro até agora? Limpo como a lama mais. São apenas massas de jargão técnico que a maioria das pessoas em finanças nem conhece.
Os investidores privados também podem tentar entender os pontos mais finos da física quântica ... por que exatamente Kim Kardashian é famoso ... ou a lógica de como os preços são definidos para os bilhetes de trem na Grã-Bretanha. (Se você esteve lá, você saberá o que quero dizer.) Agora você deveria começar a tirar a foto. As opções são seriamente difíceis de entender. Alternativamente, se tudo isso fosse uma brisa, então você deveria estar trabalhando para um fundo de hedge. Pelo menos você receberá o pagamento bem.
Ainda assim, fica pior. Em seguida, temos que pensar sobre "os gregos" - um conjunto complicado no melhor dos tempos. E não falo sobre os habitantes daquele país pobre, malcriado, encarcerado, deprimido e deprimido, no sul da Europa. Estou falando da série de letras gregas que são usadas para quantificar a sensibilidade dos preços das opções a vários fatores. Então vamos aprender um pouco de grego.
"Delta": a sensibilidade às mudanças no preço do ativo subjacente (uma ação neste caso)
"Gamma": a sensibilidade às mudanças no delta causadas por mudanças no preço do ativo subjacente.
Ou dê outra maneira:
"Gamma": a sensibilidade às mudanças na sensibilidade às mudanças no preço do ativo subjacente causado por mudanças no preço do ativo subjacente.
Consegui? Ou este:
"Vega": a sensibilidade às mudanças na volatilidade do ativo subjacente.
O problema é que, como um preço das ações subiu e desce ao longo de uma linha reta, um preço de opção não expirado segue uma curva (o ângulo da curva é delta). O valor que ele curte também varia em diferentes pontos (que será gamma). E a própria curva move-se para cima e para fora ou para baixo e dentro (é aí que os passos da vega).
Finalmente, no prazo de validade, a curva de preços se transforma em formato de vara de hóquei. Abaixo está um gráfico que ilustra tanto a curva (antes da expiração) quanto a barra de hóquei (no vencimento) para a compensação de uma opção de compra. O preço do estoque subjacente é ao longo da horizontal, o lucro ou a perda está na vertical, eo ponto de inflexão na "vara de hóquei" é o preço de exercício.
Agora vamos voltar para "Bill", nosso amigo comerciante bêbado e meio dos anos 90. Lembra dele? A Bill negociou ações suíças (ações / ações), o que, como você pode imaginar, foi um grande trabalho em um banco de investimento suíço líder. Uma das coisas que o banco fez neste negócio estava "escrevendo" opções de compra para vender aos clientes. Em outras palavras, criando contratos de opções de nada e vendendo por dinheiro. Isso significou assumir o risco de mercado. Assim, os comerciantes protegeriam o risco de movimentos no preço das ações ("delta") possuindo as ações subjacentes, ou futuros de ações (outro, mas mais simples, tipo de derivativo).
Em um determinado dia, o mercado de ações suíço mergulhou pela manhã por algum motivo que eu esqueci (depois de tudo isso foi há mais de duas décadas). Os comerciantes apressaram-se a ajustar a cobertura de delta, porque as opções se moveram ao longo de suas curvas de preço, mudando seus gradientes (o efeito gama). Em outras palavras, eles tiveram que mudar o tamanho da posição de hedge para permanecerem "delta neutral". Por enquanto, tudo bem. Mas, então, o mercado subiu de repente de novo na tarde. Portanto, as mudanças de hedge tiveram que ser revertidas rapidamente. Na turbulência, perderam uma pequena fortuna. As sebes tiveram que ser vendidas baixas e rebatidas mais altas. Oops.
Esse é apenas um exemplo de os profissionais serem pegos. Mas, mesmo sem esse tipo de coisa - tentando ficar coberto em todos os momentos - os investidores privados provavelmente receberão um acordo bruto.
Como diz o livro de ouro da UBS, quando se trata de opções de negociação: "Os fluxos de caixa esperados serão líquidos se a opção for apropriadamente avaliada". Em outras palavras, ao longo do tempo e em muitos negócios, você só ganhará dinheiro se souber exatamente quando as opções são muito caras ou de baixo preço no mercado e, em seguida, trocam em conformidade.
Obviamente, dado as fórmulas de preços que mostrei acima, é difícil para um investidor privado fazer. Mas piora. Mesmo que o levantamento pesado de cálculos de preços seja feito com um modelo de preços on-line prático e insumos perfeitos, não lhe dará um bom preço no mercado.
Considere isto. Se você comprar ou vender opções através do seu corretor, quem pensa que a contraparte é? Quem está a tomar o outro lado do comércio? As chances são disso - sob tudo - é um enorme banco de investimentos, armado com comerciantes profissionais ("Bills") e - especialmente nestes dias - algoritmos de negociação inteligentes. E os intermediários, como seu corretor, também tomarão seus cortes. Quem você acha que está recebendo o preço "certo"? Ou melhor do que certo? Certamente, você não é.
Como Warren Buffett disse uma vez: "Se você jogou poker há meia hora e você ainda não sabe quem é a palhaçada, você é o patsy".
Eu nem mesmo entrou nas armadilhas de estratégias de negociação supostamente de baixo risco, como a venda de chamadas cobertas ou a venda de "renda extra". (Aquele é o "dinheiro secreto e secreto"). Ou os mundos estranhos e maravilhosos da "borboleta", "condor", "straddle" ou "strangle". Não, não tem nada a ver com ornitologia, pornografia ou animosidade. Eles são apenas estratégias de negociação que colocam múltiplas opções juntas em um pacote.
Mas espero ter explicado o suficiente, então você sabe por que eu nunca troco opções de ações. Eu recomendo que você também se dirija. No entanto, se você optar por trocar opções, desejo-lhe a melhor sorte.
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Melhores corretores para comerciantes de opções.
Wayne Duggan.
Colaborador, Benzinga.
Para os comerciantes que procuram especificamente opções comerciais, escolher o melhor corretor online pode ser particularmente crucial.
A maioria dos corretores principais possui capacidades de negociação de opções, mas nem todas as plataformas são orientadas especificamente para negociação de opções.
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Em geral, a negociação de opções é uma oferta muito rentável para os corretores, então há muitas promoções excelentes para os comerciantes.
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O que é o comércio de opções?
Quando se trata do mercado de ações, a maioria das pessoas não pensa mais do que comprar e vender ações individuais. Verdadeiramente, o processo de negociação de opções não é muito diferente da negociação de ações.
No entanto, uma opção é simplesmente um contrato para comprar ou vender uma ação a um preço pré-negociado e em uma determinada data. Simples assim.
Os comerciantes de opções apostam em qual direção eles acham que o preço de um estoque irá. Os contratos de opções podem ser baseados em uma ampla variedade de títulos subjacentes, no entanto, e muitos tipos diferentes de pedidos podem ser colocados, o que os torna mais versáteis do que os estoques.
Por exemplo, essas opções de negociação podem decidir se os preços podem subir ou diminuir no seguinte:
Opções de compra e venda e muito mais.
Para comprar opções, você simplesmente escolhe exatamente o que você gostaria de comprar e quantos, e então coloque uma compra para abrir ordem com um corretor.
Se o seu pedido subir ou descer em valor, você tem algumas opções. Ha! Pegue?
De qualquer forma, você pode:
Vender no preço acordado Vender o contrato para outro investidor Deixe o contrato caducar.
Considerações para comerciantes de opções.
As baixas comissões são apenas a ponta do iceberg quando se trata de escolher a melhor plataforma de negociação de opções.
Os comerciantes precisam considerar tarifas ocultas, como taxas de plataforma e taxas de dados. Diferentes comerciantes têm diferentes níveis de habilidades, estratégias de negociação e necessidades.
A negociação de opções pode ser complicada, e os iniciantes precisam se certificar de encontrar uma plataforma com recursos educacionais e orientação suficientes. Os comerciantes avançados precisam procurar recursos e pesquisas de nível profissional. Antes de escolher o corretor certo, cada comerciante precisa considerar seu estilo de negociação e quais recursos são mais importantes para maximizar a lucratividade.
Aqui está uma visão geral de algumas das principais plataformas de negociação de opções com base em vários critérios diferentes.
Best Low-Cost Broker-Ally Invest.
Comerciantes ativos Iniciantes que procuram começar a negociar Baixa taxa de ações Penny.
É preciso muito trabalho para transformar consistentemente as opções de negociação de lucro, e cada centavo gasto em comissões e taxas pesa sobre os retornos globais. Quando se trata de minimizar os custos de negociação de opções, a Ally Invest é a melhor plataforma disponível.
O preço das opções no Ally começa em apenas US $ 4,95 por troca mais 65 centavos por contrato. Para os comerciantes de alto volume que fazem pelo menos 30 transações por trimestre, o preço cai para apenas US $ 3,95 por troca mais 50 centavos por contrato.
Os comerciantes com pelo menos um saldo de US $ 100.000 em suas contas também obtêm acesso aos US $ 3,95 por comércio mais 50 centavos por taxa de contrato.
Ally invest também oferece algumas das menores taxas de margem entre as principais plataformas de negociação em apenas 8,75% para os saldos entre US $ 0,01 e US $ 9,999.
TD Ameritrade e E-Trade cobram traders 9,50% e 9,75% em taxas de margem para saldos similares. As taxas de margem da Ally Invest diminuem tanto quanto 4,25% para os saldos acima de US $ 1 milhão.
Melhor para iniciantes - TD Ameritrade.
Não há um lugar melhor para começar as opções de negociação do que a TD Ameritrade. Certamente, o mínimo de conta $ 0 da TD Ameritrade torna a plataforma acessível para cada comerciante de opções. A plataforma Trade Architect oferece um ambiente de negociação simples e fácil de navegar que não é intimidante para os novos operadores de opções e fornece uma fácil execução de pedidos. Os comerciantes têm acesso ao suporte ao cliente 24 horas por dia, por telefone, além de suporte por e-mail e mais de 100 agências locais. A plataforma também oferece comércio virtual, de modo que os iniciantes podem ter uma sensação para o mercado sem colocar dinheiro real em risco.
Para os comerciantes mais avançados, a plataforma thinkorswim fornece recursos de negociação de opções de adiantamentos de nível profissional, como Estatísticas de Opções para identificar oportunidades de negociação e o índice Sizzle para identificar os contratos mais interessantes.
A TD Ameritrade concluiu recentemente uma aquisição da Scottrade, que também proporcionará aos operadores de opções outro nível de flexibilidade.
Neste momento, a TD Ameritrade cobra US $ 6,95 razoável mais US $ 0,75 por contrato para negociações de opções. Os novos usuários recebem 60 dias de negociações gratuitas mais até $ 600 em dinheiro de bônus (para depósitos acima de US $ 250.000) para abrir uma nova conta. Os clientes também recebem até $ 1,000 de desconto em dinheiro por referir um amigo.
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A Interactive Brokers Trader Workstation fornece uma lista abrangente de recursos de negociação de opções e foi comparada à aparência de um cockpit de companhia aérea comercial. A estação de trabalho inclui ferramentas integradas, como o IB Risk Navigator, o Options Analytics eo Model Navigator. Possui um formato configurável, recursos de entrada de pedidos rápidos e é extremamente personalizável. A guia Combo do OptionTrader permite que os comerciantes monitore as variações de preços, visualize todas as cadeias disponíveis ou filtre para contratos específicos e configure as colunas para ver os preços do modelo calculado, as volatilidades implícitas abrem interesse e os gregos.
Interactive Brokers também ajuda os comerciantes ativos a minimizar comissões e taxas também. Os corretores interativos cobram apenas 70 centavos por contrato com um mínimo de US $ 1 por pedido. No entanto, ele também oferece preços em camadas que variam de acordo com a região geográfica que pode baixar comissões tão baixas quanto 25 centavos por contrato nos EUA. No ranking Baron's 2018 Best Online Broker, Interactive Brokers foi nomeado corretor de menor custo para comerciantes freqüentes com um custo mensal médio de apenas US $ 847 em comparação com quase US $ 3.000 por mês para a E-Trade e TD Ameritrade.
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A plataforma e o aplicativo móvel OptionsHouse do E-Trade são o padrão-ouro das plataformas de negociação de opções. Atualmente, a OptionsHouse oferece aos comerciantes ferramentas de qualidade superior sem o preço mais alto.
De acordo com um representante de serviço ao cliente, o plano de longo prazo é que a plataforma OptionsHouse substitua o E-Trade Pro como o serviço premium, mas, por enquanto, é grátis para todos os usuários de E-Trade.
OptionsHouse é a combinação perfeita de velocidade, qualidade, ferramentas e recursos de navegação. A plataforma oferece negociação virtual para estratégias de teste. A tela de cadeia de opções fornece acesso a cadeias personalizáveis de opções de transmissão em tempo real com até 30 colunas. O tradeLAB Snapshot Analysis quebra o risco / recompensa de uma forma fácil de entender, indicando os prós e contras, bem como os principais eventos a serem observados e um gráfico de ganhos e perdas. A ferramenta strategySEEK permite que os usuários digitalizem os dados do mercado e identifiquem possíveis estratégias de negociação.
Para todos os recursos de negociação de opções de adiantamentos da E-Trade, o corretor cobra US $ 6,95 por comércio mais 75 centavos por contrato para os usuários que fazem menos de 30 negócios por trimestre. Os comerciantes mais ativos pagam apenas US $ 4,95 por comércio mais 50 centavos por contrato.
Melhor Mobile App-E-Trade.
Para os comerciantes em movimento, o comércio móvel não é muito melhor do que com o E-Trade. O E-Trade atualmente oferece aos clientes dois aplicativos móveis gratuitos. Para o comerciante médio, o aplicativo móvel E-Trade provavelmente atenderá a todas as suas necessidades de negociação e até foi nomeado "Best in Class" por Stockbrokers.
O aplicativo transmite a CNBC TV ao vivo, fornece acesso a pesquisas de terceiros e oferece alertas de última hora. Para os comerciantes avançados, o aplicativo OptionsHouse possui uma vasta gama de ferramentas de negociação de nível profissional que tornam as opções complexas negociando uma brisa, incluindo cadeias de opções personalizáveis e spreads de 4 patas.
Melhor Pesquisa e Educação - Fidelidade.
O comércio de opções pode ser intimidante e complicado para os novos comerciantes. No entanto, a plataforma da Fidelity coloca os comerciantes na direção certa e fornece todos os recursos que eles precisam ao longo do caminho.
A Fidelity oferece uma enorme quantidade de pesquisa gratuita e dados apresentados de uma forma que não é irresistível para comerciantes inexperientes. A plataforma fornece pesquisas avançadas de mais de 20 fontes respeitáveis, incluindo Recognia e S & amp; P Capital IQ.
A Fidelity também oferece webinars gratuitos e aulas on-line através do seu centro de aprendizado on-line para comerciantes que preferem um ambiente educacional mais estruturado. Para um toque mais pessoal, os clientes podem participar de seminários em pessoa em mais de 180 sucursais explicando como navegar na plataforma.
A Fidelity fornece suporte por telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os comerciantes ativos que colocam pelo menos 10 negócios por mês e mantêm um saldo mínimo de US $ 25,000 têm acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a especialistas comerciais negociados através dos Serviços Active Trader da Fidelity.
Apesar do grande número de pesquisas e recursos educacionais de primeira classe, a Fidelity também não quebrará o banco com suas comissões. A Fidelity cobra apenas US $ 4,95 por comércio mais 65 centavos por contrato.
Melhor E-Comércio global.
E-Trade permite que todos os comerciantes saibam que a negociação de opções é uma prioridade quando adquiriu a OptionsHouse em 2018. Entre a plataforma on-line do OptionsHouse e o novo aplicativo móvel OptionsHouse, o E-trade oferece aos comerciantes duas das plataformas de negociação de opções dedicadas mais abrangentes do mundo.
A ferramenta da estratégia da plataforma da CESE ajuda os comerciantes a rastrear as estratégias vencedoras, e o TradeLAB oferece acesso personalizável a cada bit de informação que um comerciante de opções poderia precisar de tudo em uma única tela.
Agora, os clientes que abrem novas contas com um saldo de pelo menos US $ 10.000 recebem 60 dias de negociações sem comissão para começar. Os clientes que depositam mais de US $ 10.000 recebem entre US $ 200 e US $ 2.500 em bônus em dinheiro, dependendo de quanto eles depositam.
E-Trade pode não ser o jogo mais barato na cidade, mas as comissões em camadas oferecem aos comerciantes ativos um desconto nas taxas padrão da plataforma. Além disso, os comerciantes de opção podem ter certeza de que eles estão recebendo muita explosão por seu dinheiro com a OptionsHouse.
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Saber mais.
TD Ameritrade.
Investidores iniciantes Investidores avançados Investidores que desejam conselhos de construção de carteira.
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Este corretor de desconto cotado publicamente, que existe há mais de quatro décadas, é intensivo em serviços, oferecendo ferramentas de investimento intuitivas e poderosas. Especialmente, com o investimento de capital, uma taxa fixa é cobrada, com a empresa afirmando que não cobra nenhum mínimo de comércio, sem taxas de dados e sem taxas de plataforma. Embora seja mais caro do que muitos outros corretores de desconto, o que inclina as escalas a seu favor é a oferta de serviços bem-redondeada e a qualidade e o valor que oferece aos seus clientes.
Tecnologia superior Sem conta saldo mínimo Excelente suporte ao cliente Premier data e parcerias de notícias.
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Trade Free por 60 dias + Obtenha até $ 600 com o Trade Architect da TD Ameritrade.
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Se os investidores estão à procura de um corretor de pechinchas, Ally Invest poderia ser o único. Com baixas comissões, a Ally Invest (anteriormente TradeKing) pára potenciais investidores em suas trilhas com as suas baixas comissões de fundos mútuos, especialmente baixas. As comissões sobre ações e ETFs são notoriamente baratas também, e para comerciantes mais ativos ou aqueles com saldos de contas maiores, as comissões podem mergulhar tão baixas quanto $ 3,95 por comércio.
Descontos de volume disponíveis Entre as taxas mais baixas na indústria Bom para cada nível de experiência Excelente serviço ao cliente.
Sem ETFs sem comissão Manter locais físicos.
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US $ 3,95 por negociação de ações para Active Traders no Ally Invest.
Interactive Brokers.
Day traders Penny comerciantes de ações comerciantes de Forex.
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Se você tem US $ 10.000 e você se considera um comerciante profissional seguro, os Interactive Brokers podem ser uma grande possibilidade para você, especialmente se você é adepto da navegação em plataformas de negociação difíceis (você pode dizer 124 indicadores de opções?) Ou fez mais do que apenas mergulhou seu dedo do pé um "coupla times" no complexo mundo dos mercados internacionais.
Interactive Brokers oferece taxas de margem mais baixas na indústria Baixas comissões de pagamento por ação em ações (até 1.000 ações) e em negociações de opções (até 20 contratos) Vastas opções de tipos de pedidos para comerciantes profissionais.
É um mínimo de US $ 10.000 para abrir uma conta Custos de taxa de conta (incluindo taxas de anual, transferência, encerramento e inatividade) e plataforma de negociação complexa, o que pode ser difícil para iniciantes.
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Requisitos mínimos de atividade mínima ($ 3 / mês) e requisito mínimo da conta de abertura (US $ 3.000) para clientes com 25 anos ou menos.
Comerciantes móveis Comerciantes que procuram pesquisa e dados Investidores que procuram orientações de planejamento de aposentadoria.
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O E-Trade é mais conhecido por suas plataformas de negociação de navegador, desktop e móvel e sua extensa pesquisa e informações educacionais. E-Trade pode não ter as mais baixas comissões em comparação com os corretores on-line com desconto, mas os clientes certamente obtêm o valor do dinheiro das ofertas abrangentes da E-Trade.
Recursos extensivos Serviços bancários completos Plataformas fáceis de usar.
Acesso limitado às comissões superiores do ETrade Pro que os corretores de desconto.
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60 dias de negociações sem comissão com depósito de $ 10.000 ou mais.
Fidelity Investments.
Investidores de aposentadoria Comerciantes ativos Pesquisa de prêmio Baixos honorários Fundos mútuos sem transações.
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A pesquisa de mercado customizada da Fidelity para investidores individuais é incomparável. Fidelity é melhor para comerciantes experientes dispostos a fazer um mínimo de 36 negócios por trimestre. Não só a Fidelity oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 a 7 dias, há agências em todo o país que oferecem seminários e webinars em pessoa para garantir que os clientes estejam sempre informados sobre as mais recentes pesquisas de mercado e tecnologias.
Comissões de comércio de baixo custo Comissão de ETF gratuitos Excelente suporte ao cliente.
A plataforma pode ser complexa Saldo mínimo de investimento de US $ 2.500.
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Negociações livres de comissão são boas há 2 anos.
Canais Populares.
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Sobre a Benzinga.
A Benzinga é uma mídia financeira de rápido crescimento, dinâmica e inovadora que capacita os investidores com conteúdo único e de alta qualidade.
10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
